精品女人18毛片水多国产,日韩产的人妻av在线网,精品人妻av无码精品在线

凈值查詢

熱銷產品
股票型
混合型
指數型
債券型
現金管理
QDII

投資品種篩選

基金簡稱	基金代碼	日期	萬份收益(元)	七日年化收益率	操作

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作
中信保誠成長動力混合C014282	014282	2025-10-13	1.7504 2025-10-13	1.8908	0.06%	71.15%	70.84%	產品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)C013084	013084	2025-10-13	1.2276 2025-10-13	1.2276	-1.45%	34.52%	60.26%	產品詳情
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A165513	165513	2025-10-10	1.0110 2025-10-10	1.0110	0.46%	19.60%	17.33%	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作
中信保誠量化阿爾法股票A004716	004716	2025-10-13	1.8682 2025-10-13	1.9491	-0.62%	21.26%	17.90%	產品詳情
中信保誠量化阿爾法股票C011295	011295	2025-10-13	1.0816 2025-10-13	1.0816	-0.63%	21.00%	17.42%	產品詳情
中信保誠國企紅利量化股票A020768	020768	2025-10-13	1.0865 2025-10-13	1.0985	-0.31%	5.86%	4.67%	產品詳情
中信保誠國企紅利量化股票C020769	020769	2025-10-13	1.0761 2025-10-13	1.0881	-0.31%	5.53%	4.03%	產品詳情
中信保誠紅利領航量化股票A021983	021983	2025-10-13	1.0206 2025-10-13	1.0206	-0.32%	4.96%	--	產品詳情
中信保誠紅利領航量化股票C021984	021984	2025-10-13	1.0150 2025-10-13	1.0150	-0.32%	4.64%	--	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作

中信保誠四季紅混合A550001	550001	2025-10-13	0.9416 2025-10-13	2.8420	-0.48%	11.84%	6.07%	產品詳情
中信保誠四季紅混合C018932	018932	2025-10-13	0.9292 2025-10-13	0.9292	-0.48%	11.51%	5.41%	產品詳情
中信保誠精萃成長混合A550002	550002	2025-10-13	0.9509 2025-10-13	4.1775	-0.50%	27.69%	31.23%	產品詳情
中信保誠精萃成長混合C016254	016254	2025-10-13	0.9327 2025-10-13	0.9327	-0.50%	27.31%	30.43%	產品詳情
中信保誠盛世藍籌550003	550003	2025-10-13	1.4441 2025-10-13	3.9018	-0.49%	24.86%	16.40%	產品詳情
中信保誠優勝精選混合A550008	550008	2025-10-13	1.5451 2025-10-13	2.9590	-0.29%	19.46%	14.88%	產品詳情
中信保誠優勝精選混合C016255	016255	2025-10-13	1.5208 2025-10-13	1.7493	-0.30%	19.09%	14.18%	產品詳情
中信保誠深度價值混合(LOF)165508	165508	2025-10-13	2.1288 2025-10-13	2.6128	-0.59%	14.33%	10.04%	產品詳情
中信保誠中小盤混合A550009	550009	2025-10-13	4.3212 2025-10-13	5.2172	-1.15%	66.63%	45.22%	產品詳情
中信保誠中小盤混合C016256	016256	2025-10-13	4.2345 2025-10-13	4.9965	-1.15%	66.14%	44.36%	產品詳情
中信保誠新機遇混合(LOF)165512	165512	2025-10-13	1.2678 2025-10-13	2.8571	-0.20%	5.79%	4.24%	產品詳情
中信保誠周期輪動混合(LOF)A165516	165516	2025-10-13	6.5568 2025-10-13	7.6958	-1.14%	63.50%	41.42%	產品詳情
中信保誠周期輪動混合(LOF)C014335	014335	2025-10-13	6.4107 2025-10-13	6.4107	-1.15%	63.00%	40.57%	產品詳情
中信保誠至遠動力混合A550015	550015	2025-10-13	2.7788 2025-10-13	2.7788	-0.77%	24.14%	33.88%	產品詳情
中信保誠至遠動力混合C550016	550016	2025-10-13	3.9045 2025-10-13	3.9045	-0.77%	23.93%	33.42%	產品詳情
中信保誠至遠動力混合E014677	014677	2025-10-13	2.7172 2025-10-13	2.7172	-0.77%	23.76%	33.06%	產品詳情
中信保誠新興產業混合A000209	000209	2025-10-13	2.7859 2025-10-13	2.7859	-1.33%	52.91%	28.44%	產品詳情
中信保誠新興產業混合C013526	013526	2025-10-13	2.7182 2025-10-13	2.7182	-1.33%	52.45%	27.66%	產品詳情
中信保誠幸福消費混合A000551	000551	2025-10-13	1.5822 2025-10-13	2.3392	-1.41%	11.40%	9.87%	產品詳情
中信保誠幸福消費混合C022590	022590	2025-10-13	1.5738 2025-10-13	1.5738	-1.42%	11.06%	--	產品詳情
中信保誠新選混合A001402	001402	2025-10-13	1.7517 2025-10-13	1.7517	0.15%	48.20%	35.27%	產品詳情
中信保誠新選混合B002030	002030	2025-10-13	1.7204 2025-10-13	1.7204	0.20%	48.18%	35.36%	產品詳情
中信保誠新銳混合A001415	001415	2025-10-13	1.2497 2025-10-13	1.3704	-0.46%	24.97%	21.09%	產品詳情
中信保誠新銳混合B002046	002046	2025-10-13	1.3485 2025-10-13	1.5075	-0.47%	24.86%	20.83%	產品詳情
中信保誠新旺A165526	165526	2025-10-13	1.590 2025-10-13	1.625	-0.06%	1.53%	1.27%	產品詳情
中信保誠新旺C165527	165527	2025-10-13	1.497 2025-10-13	1.530	-0.07%	0.60%	0.27%	產品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)A165528	165528	2025-10-13	1.8944 2025-10-13	1.8944	0.91%	66.85%	71.67%	產品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)C015937	015937	2025-10-13	1.8568 2025-10-13	1.8568	0.90%	66.34%	70.63%	產品詳情
中信保誠至利混合A003234	003234	2025-10-13	1.1351 2025-10-13	1.1701	-0.30%	15.90%	-0.97%	產品詳情
中信保誠至利混合C003235	003235	2025-10-13	1.1280 2025-10-13	1.1630	-0.31%	15.82%	-1.08%	產品詳情
中信保誠至選混合A003379	003379	2025-10-13	1.1934 2025-10-13	1.5894	-0.06%	3.98%	5.86%	產品詳情
中信保誠至選混合C003380	003380	2025-10-13	1.1875 2025-10-13	1.5805	-0.06%	3.93%	5.75%	產品詳情
中信保誠至選混合E022006	022006	2025-10-13	1.1879 2025-10-13	1.1879	-0.06%	3.76%	5.44%	產品詳情
中信保誠至?；旌螦003282	003282	2025-10-13	1.4415 2025-10-13	1.4415	0.01%	1.93%	3.50%	產品詳情
中信保誠至?；旌螩003283	003283	2025-10-13	1.2917 2025-10-13	1.2917	0.01%	1.88%	3.40%	產品詳情
中信保誠至瑞混合A003432	003432	2025-10-13	1.6255 2025-10-13	1.7115	-0.89%	4.74%	8.11%	產品詳情
中信保誠至瑞混合C003433	003433	2025-10-13	1.6099 2025-10-13	1.6959	-0.90%	4.69%	8.00%	產品詳情
中信保誠新悅混合A004153	004153	2025-10-13	1.709 2025-10-13	1.862	0.00%	10.33%	8.03%	產品詳情
中信保誠新悅混合B004154	004154	2025-10-13	1.673 2025-10-13	1.826	0.00%	10.21%	7.87%	產品詳情
中信保誠至誠混合A004157	004157	2025-10-13	1.010 2025-10-13	1.170	-0.10%	-2.42%	-4.72%	產品詳情
中信保誠至誠混合B004158	004158	2025-10-13	1.013 2025-10-13	1.175	-0.10%	-2.50%	-4.88%	產品詳情
中信保誠新澤混合A001596	001596	2025-10-13	1.601 2025-10-13	1.696	0.00%	7.96%	4.37%	產品詳情
中信保誠新澤混合B002177	002177	2025-10-13	1.519 2025-10-13	1.612	0.07%	7.96%	4.33%	產品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)A165531	165531	2025-10-13	2.1460 2025-10-13	2.2517	-0.02%	24.63%	55.59%	產品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C018561	018561	2025-10-13	2.1161 2025-10-13	2.1161	-0.02%	24.25%	54.65%	產品詳情
中信保誠至興A005977	005977	2025-10-13	2.0510 2025-10-13	2.0510	-1.44%	60.07%	38.31%	產品詳情
中信保誠至興C005978	005978	2025-10-13	1.9319 2025-10-13	1.9319	-1.45%	59.42%	37.20%	產品詳情
中信保誠新藍籌006209	006209	2025-10-13	1.6775 2025-10-13	1.6775	-0.91%	4.18%	-2.57%	產品詳情
中信保誠創新成長混合A006392	006392	2025-10-13	3.2345 2025-10-13	3.2345	-0.40%	29.07%	31.62%	產品詳情
中信保誠創新成長混合C016258	016258	2025-10-13	3.1725 2025-10-13	3.1725	-0.41%	28.68%	30.82%	產品詳情
中信保誠紅利精選A008091	008091	2025-10-13	1.6388 2025-10-13	1.6388	-0.30%	5.91%	4.14%	產品詳情
中信保誠紅利精選C008092	008092	2025-10-13	1.6013 2025-10-13	1.6013	-0.31%	5.69%	3.72%	產品詳情
中信保誠成長動力混合A009913	009913	2025-10-13	1.7669 2025-10-13	1.9215	0.06%	71.63%	71.68%	產品詳情
中信保誠成長動力混合C014282	014282	2025-10-13	1.7504 2025-10-13	1.8908	0.06%	71.15%	70.84%	產品詳情
中信保誠豐裕一年持有期A011525	011525	2025-10-13	0.9816 2025-10-13	0.9816	0.14%	0.73%	3.04%	產品詳情
中信保誠豐裕一年持有期C011526	011526	2025-10-13	0.9636 2025-10-13	0.9636	0.15%	0.52%	2.63%	產品詳情
中信保誠龍騰精選011284	011284	2025-10-13	0.8364 2025-10-13	0.8364	-0.38%	26.50%	20.07%	產品詳情
中信保誠盛裕一年持有期A011713	011713	2025-10-13	0.9745 2025-10-13	0.9745	0.15%	5.58%	5.50%	產品詳情
中信保誠盛裕一年持有期C011714	011714	2025-10-13	0.9578 2025-10-13	0.9578	0.16%	5.37%	5.08%	產品詳情
中信保誠弘遠混合A013141	013141	2025-10-13	0.9962 2025-10-13	0.9962	-0.55%	15.81%	10.69%	產品詳情
中信保誠弘遠混合C015936	015936	2025-10-13	0.9768 2025-10-13	0.9768	-0.55%	15.45%	10.02%	產品詳情
中信保誠前瞻優勢混合013610	013610	2025-10-13	1.0151 2025-10-13	1.0151	-0.51%	26.04%	32.92%	產品詳情
中信保誠遠見成長混合A018618	018618	2025-10-13	1.1625 2025-10-13	1.1625	-1.10%	23.26%	26.29%	產品詳情
中信保誠遠見成長混合C018619	018619	2025-10-13	1.1465 2025-10-13	1.1465	-1.10%	22.90%	25.52%	產品詳情
中信保誠先進制造混合A019219	019219	2025-10-13	1.6959 2025-10-13	1.6959	-1.40%	65.42%	51.31%	產品詳情
中信保誠先進制造混合C019220	019220	2025-10-13	1.6752 2025-10-13	1.6752	-1.41%	64.93%	50.42%	產品詳情
中信保誠瑞豐6個月混合A019349	019349	2025-10-13	1.0773 2025-10-13	1.0773	0.00%	2.03%	3.43%	產品詳情
中信保誠瑞豐6個月混合C019350	019350	2025-10-13	1.0692 2025-10-13	1.0692	-0.01%	1.82%	3.02%	產品詳情
中信保誠景氣優選混合A020151	020151	2025-10-13	1.7888 2025-10-13	1.7888	0.14%	25.71%	58.62%	產品詳情
中信保誠景氣優選混合C020152	020152	2025-10-13	1.7713 2025-10-13	1.7713	0.14%	25.34%	57.67%	產品詳情
中信保誠周期優選混合A022269	022269	2025-10-13	1.3555 2025-10-13	1.3555	-0.17%	46.89%	--	產品詳情
中信保誠周期優選混合C022270	022270	2025-10-13	1.3475 2025-10-13	1.3475	-0.17%	46.39%	--	產品詳情
中信保誠中證同業存單AAA指數7天持有023666	023666	2025-10-13	1.0030 2025-10-13	1.0030	0.00%	--	--	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作

中信保誠中證500指數(LOF)A165511	165511	2025-10-13	2.0269 2025-10-13	2.2238	-0.33%	30.67%	32.25%	產品詳情
中信保誠中證500指數(LOF)C013119	013119	2025-10-13	1.9925 2025-10-13	1.9925	-0.34%	30.40%	31.72%	產品詳情
中信保誠滬深300指數(LOF)A165515	165515	2025-10-13	1.2488 2025-10-13	1.8103	-0.48%	23.84%	18.03%	產品詳情
中信保誠滬深300指數(LOF)C013120	013120	2025-10-13	1.2284 2025-10-13	1.2284	-0.49%	23.59%	17.56%	產品詳情
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A165519	165519	2025-10-13	1.0871 2025-10-13	1.7921	-1.98%	23.97%	20.12%	產品詳情
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)E023592	023592	2025-10-13	1.0870 2025-10-13	1.0870	-1.99%	23.90%	--	產品詳情
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C013080	013080	2025-10-13	1.0695 2025-10-13	1.0695	-1.99%	23.73%	19.63%	產品詳情
中信保誠中證800有色指數(LOF)A165520	165520	2025-10-13	2.7316 2025-10-13	2.2950	3.40%	75.52%	75.36%	產品詳情
中信保誠中證800有色指數(LOF)E023593	023593	2025-10-13	2.7314 2025-10-13	2.7314	3.40%	75.45%	--	產品詳情
中信保誠中證800有色指數(LOF)C013081	013081	2025-10-13	2.6875 2025-10-13	2.6875	3.39%	75.17%	74.66%	產品詳情
中信保誠中證800金融指數(LOF)A165521	165521	2025-10-13	1.2953 2025-10-13	2.0473	-0.22%	11.41%	8.54%	產品詳情
中信保誠中證800金融指數(LOF)C013121	013121	2025-10-13	1.2741 2025-10-13	1.2741	-0.22%	11.19%	8.10%	產品詳情
中信保誠中證TMT指數(LOF)A165522	165522	2025-10-13	1.1716 2025-10-13	1.7003	-0.22%	47.76%	58.86%	產品詳情
中信保誠中證TMT指數(LOF)C013122	013122	2025-10-13	1.1527 2025-10-13	1.1527	-0.23%	47.46%	58.21%	產品詳情
中信保誠中證信息安全指數(LOF)A165523	165523	2025-10-13	0.9071 2025-10-13	0.6104	0.87%	20.88%	37.86%	產品詳情
中信保誠中證信息安全指數(LOF)C013083	013083	2025-10-13	0.8925 2025-10-13	0.8925	0.87%	20.64%	37.31%	產品詳情
中信保誠中證信息安全指數(LOF)E023594	023594	2025-10-13	0.9068 2025-10-13	0.9068	0.87%	20.84%	--	產品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)A165524	165524	2025-10-13	1.2479 2025-10-13	0.7520	-1.45%	34.79%	60.92%	產品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)E023595	023595	2025-10-13	1.2476 2025-10-13	1.2476	-1.45%	34.76%	--	產品詳情
中信保誠中證智能家居指數(LOF)C013084	013084	2025-10-13	1.2276 2025-10-13	1.2276	-1.45%	34.52%	60.26%	產品詳情
中信保誠中證基建工程指數(LOF)A165525	165525	2025-10-13	0.7842 2025-10-13	0.7922	-0.42%	14.15%	7.63%	產品詳情
中信保誠中證基建工程指數(LOF)E023596	023596	2025-10-13	0.7840 2025-10-13	0.7840	-0.43%	14.12%	--	產品詳情
中信保誠中證基建工程指數(LOF)C013082	013082	2025-10-13	0.7715 2025-10-13	0.7715	-0.43%	13.92%	7.21%	產品詳情
中信保誠滬深300指數增強A020160	020160	2025-10-13	1.3502 2025-10-13	1.3502	-0.71%	17.82%	16.03%	產品詳情
中信保誠滬深300指數增強C020161	020161	2025-10-13	1.3401 2025-10-13	1.3401	-0.72%	17.57%	15.55%	產品詳情
中信保誠中證500指數增強A021185	021185	2025-10-13	1.5713 2025-10-13	1.5713	-0.42%	28.49%	37.94%	產品詳情
中信保誠中證500指數增強C021186	021186	2025-10-13	1.5631 2025-10-13	1.5631	-0.43%	28.23%	37.39%	產品詳情
中信保誠中證A500指數增強A025034	025034	2025-10-10	1.0017 2025-10-10	1.0017	-0.08%	--	--	產品詳情
中信保誠中證A500指數增強C025035	025035	2025-10-10	1.0014 2025-10-10	1.0014	-0.09%	--	--	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作

中信保誠三得益債券A550004	550004	2025-10-13	1.2335 2025-10-13	1.9193	0.06%	5.97%	6.24%	產品詳情
中信保誠三得益債券B550005	550005	2025-10-13	1.2087 2025-10-13	1.8325	0.05%	5.96%	6.23%	產品詳情
中信保誠增強收益債券(LOF)A165509	165509	2025-10-13	1.1978 2025-10-13	2.1231	0.01%	8.20%	11.44%	產品詳情
中信保誠增強收益債券(LOF)C022251	022251	2025-10-13	1.1990 2025-10-13	1.1990	0.03%	8.02%	11.03%	產品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)A165517	165517	2025-10-13	1.0109 2025-10-13	1.4109	-0.03%	3.20%	6.06%	產品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)C023611	023611	2025-10-13	1.0106 2025-10-13	1.0106	-0.02%	3.13%	--	產品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)D020962	020962	2025-10-13	1.0107 2025-10-13	1.0107	-0.02%	3.19%	6.04%	產品詳情
中信保誠景華A550012	550012	2025-10-13	1.0598 2025-10-13	1.1662	0.16%	-0.80%	2.57%	產品詳情
中信保誠景華C550013	550013	2025-10-13	1.0640 2025-10-13	1.3258	0.16%	-0.86%	2.47%	產品詳情
中信保誠景華D020963	020963	2025-10-13	1.0587 2025-10-13	1.0853	0.16%	-0.81%	2.57%	產品詳情
中信保誠優質純債債券A550018	550018	2025-10-13	1.1463 2025-10-13	1.7483	0.03%	4.37%	5.41%	產品詳情
中信保誠優質純債債券B550019	550019	2025-10-13	1.1216 2025-10-13	1.6716	0.03%	4.16%	4.98%	產品詳情
中信保誠優質純債債券C017463	017463	2025-10-13	1.1426 2025-10-13	1.2876	0.03%	4.31%	5.33%	產品詳情
中信保誠優質純債債券D023688	023688	2025-10-13	1.1462 2025-10-13	1.1462	0.03%	4.37%	--	產品詳情
中信保誠優質純債債券I020414	020414	2025-10-13	1.1466 2025-10-13	1.2576	0.03%	4.37%	5.40%	產品詳情
中信保誠穩利A003121	003121	2025-10-13	1.0736 2025-10-13	1.2790	0.07%	0.56%	2.48%	產品詳情
中信保誠穩利C003130	003130	2025-10-13	1.0762 2025-10-13	1.2806	0.07%	0.51%	2.38%	產品詳情
中信保誠穩利D023690	023690	2025-10-13	1.0737 2025-10-13	1.0817	0.06%	0.59%	--	產品詳情
中信保誠穩健債券A003226	003226	2025-10-13	1.0199 2025-10-13	1.3190	0.08%	-0.46%	0.97%	產品詳情
中信保誠穩健債券C003227	003227	2025-10-13	1.0188 2025-10-13	1.3169	0.07%	-0.53%	0.84%	產品詳情
中信保誠穩健債券D022994	022994	2025-10-13	1.0208 2025-10-13	1.0208	0.07%	-0.38%	--	產品詳情
中信保誠惠澤18個月定開債券A165530	165530	2025-10-13	1.0545 2025-10-13	1.3613	0.28%	3.34%	4.17%	產品詳情
中信保誠惠澤18個月定開債券D022713	022713	2025-10-13	1.0546 2025-10-13	1.0546	0.28%	3.34%	--	產品詳情
中信保誠惠澤18個月定開債券C022712	022712	2025-10-13	1.0511 2025-10-13	1.0511	0.27%	3.14%	--	產品詳情
中信保誠穩瑞債券A003277	003277	2025-10-13	1.0967 2025-10-13	1.2694	0.01%	0.38%	1.68%	產品詳情
中信保誠穩瑞債券C003278	003278	2025-10-13	1.0923 2025-10-13	1.2664	0.01%	0.32%	1.57%	產品詳情
中信保誠穩瑞債券D022993	022993	2025-10-13	1.0970 2025-10-13	1.0970	0.01%	0.38%	--	產品詳情
中信保誠穩益A003287	003287	2025-10-13	1.0785 2025-10-13	1.2815	0.06%	0.59%	2.38%	產品詳情
中信保誠穩益C003288	003288	2025-10-13	1.0745 2025-10-13	1.2752	0.07%	0.55%	2.28%	產品詳情
中信保誠穩益D023691	023691	2025-10-13	1.0782 2025-10-13	1.0842	0.06%	0.58%	--	產品詳情
中信保誠景瑞債券A003614	003614	2025-10-13	1.0697 2025-10-13	1.3166	0.14%	-0.82%	2.41%	產品詳情
中信保誠景瑞債券C003615	003615	2025-10-13	1.0650 2025-10-13	1.3015	0.13%	-0.87%	2.33%	產品詳情
中信保誠景瑞債券D020556	020556	2025-10-13	1.0688 2025-10-13	1.0688	0.14%	-0.77%	--	產品詳情
中信保誠穩泰債券A004108	004108	2025-10-13	1.0166 2025-10-13	1.3214	0.04%	0.09%	2.64%	產品詳情
中信保誠穩泰債券C004109	004109	2025-10-13	1.0310 2025-10-13	1.3138	0.05%	0.04%	2.54%	產品詳情
中信保誠穩泰債券D020413	020413	2025-10-13	1.0166 2025-10-13	1.0843	0.05%	0.09%	2.64%	產品詳情
中信保誠穩悅債券A004102	004102	2025-10-13	1.0516 2025-10-13	1.3086	0.22%	1.57%	3.77%	產品詳情
中信保誠穩悅債券C004103	004103	2025-10-13	1.0505 2025-10-13	1.3045	0.24%	1.54%	3.69%	產品詳情
中信保誠穩悅債券D021266	021266	2025-10-13	1.0523 2025-10-13	1.0523	0.24%	1.58%	--	產品詳情
中信保誠穩豐A004106	004106	2025-10-13	1.0822 2025-10-13	1.3148	0.06%	0.56%	2.48%	產品詳情
中信保誠穩豐C004107	004107	2025-10-13	1.0778 2025-10-13	1.3070	0.06%	0.52%	2.37%	產品詳情
中信保誠穩豐D023689	023689	2025-10-13	1.0819 2025-10-13	1.0879	0.06%	0.56%	--	產品詳情
中信保誠穩鑫債券A004104	004104	2025-10-13	1.1570 2025-10-13	1.3880	0.17%	-0.12%	5.11%	產品詳情
中信保誠穩鑫債券C004105	004105	2025-10-13	1.1578 2025-10-13	1.3893	0.17%	-0.17%	5.00%	產品詳情
中信保誠穩鑫債券D020504	020504	2025-10-13	1.1574 2025-10-13	1.1574	0.17%	-0.11%	--	產品詳情
中信保誠至泰中短債A004155	004155	2025-10-13	1.2440 2025-10-13	1.2440	0.05%	0.61%	2.31%	產品詳情
中信保誠至泰中短債C004156	004156	2025-10-13	1.3054 2025-10-13	1.3054	0.05%	0.55%	2.22%	產品詳情
中信保誠至泰中短債D024508	024508	2025-10-13	1.2440 2025-10-13	1.2440	0.05%	--	--	產品詳情
中信保誠至泰中短債E021529	021529	2025-10-13	1.2391 2025-10-13	1.2391	0.05%	0.46%	2.02%	產品詳情
中信保誠嘉鴻A000134	000134	2025-10-13	1.0087 2025-10-13	1.1648	0.08%	0.53%	1.93%	產品詳情
中信保誠嘉鴻C000135	000135	2025-10-13	1.0000 2025-10-13	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	產品詳情
中信保誠嘉鑫005617	005617	2025-10-13	1.0411 2025-10-13	1.2993	0.08%	0.49%	2.20%	產品詳情
中信保誠穩鴻A006011	006011	2025-10-13	4.7351 2025-10-13	7.9293	0.06%	-1.82%	0.30%	產品詳情
中信保誠穩鴻C006012	006012	2025-10-13	1.0446 2025-10-13	1.1916	0.06%	-1.87%	0.19%	產品詳情
中信保誠穩鴻E021521	021521	2025-10-13	4.7141 2025-10-13	5.2366	0.06%	-1.97%	-0.01%	產品詳情
中信保誠穩鴻D020927	020927	2025-10-13	4.7373 2025-10-13	5.2607	0.07%	-1.81%	--	產品詳情
中信保誠穩達A006177	006177	2025-10-13	1.1142 2025-10-13	1.3008	0.13%	0.09%	4.33%	產品詳情
中信保誠穩達C006178	006178	2025-10-13	1.1110 2025-10-13	1.2609	0.14%	0.08%	4.32%	產品詳情
中信保誠穩達E019881	019881	2025-10-13	1.1090 2025-10-13	1.1090	0.14%	-0.02%	4.11%	產品詳情
中信保誠景豐A006789	006789	2025-10-13	1.0514 2025-10-13	1.2353	0.03%	0.78%	1.73%	產品詳情
中信保誠景豐C006790	006790	2025-10-13	1.0713 2025-10-13	1.2322	0.03%	0.71%	1.61%	產品詳情
中信保誠景豐D021264	021264	2025-10-13	1.0533 2025-10-13	1.0533	0.03%	0.77%	1.91%	產品詳情
中信保誠嘉裕五年定開純債008429	008429	2025-10-13	1.0173 2025-10-13	1.1717	0.01%	0.70%	1.57%	產品詳情
中信保誠嘉豐一年定開純債009081	009081	2025-10-13	1.0389 2025-10-13	1.1457	0.08%	-0.35%	1.81%	產品詳情
中信保誠安鑫回報債券A009730	009730	2025-10-13	1.1279 2025-10-13	1.1279	0.11%	1.82%	7.25%	產品詳情
中信保誠安鑫回報債券C009731	009731	2025-10-13	1.1045 2025-10-13	1.1045	0.11%	1.62%	6.82%	產品詳情
中信保誠安鑫回報債券E023600	023600	2025-10-13	1.1272 2025-10-13	1.1272	0.12%	1.78%	--	產品詳情
中信保誠安鑫回報債券D023599	023599	2025-10-13	1.1278 2025-10-13	1.1278	0.11%	1.82%	--	產品詳情
中信保誠嘉潤66個月定開純債010462	010462	2025-10-10	1.0932 2025-10-10	1.1972	0.10%	2.10%	4.11%	產品詳情
中信保誠嘉盛三個月定開債券A019262	019262	2025-10-13	1.0024 2025-10-13	1.0464	0.10%	-0.05%	2.75%	產品詳情
中信保誠嘉盛三個月定開債券C019263	019263	2025-10-13	1.0020 2025-10-13	1.0445	0.10%	-0.10%	2.66%	產品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數A020165	020165	2025-10-13	1.0279 2025-10-13	1.0409	0.01%	0.49%	2.08%	產品詳情
中信保誠中債0-2年政金債指數C020164	020164	2025-10-13	1.0380 2025-10-13	1.0390	0.01%	0.41%	1.90%	產品詳情
中信保誠60天持有債券A021338	021338	2025-10-13	1.0354 2025-10-13	1.0354	0.04%	0.68%	2.88%	產品詳情
中信保誠60天持有債券C021339	021339	2025-10-13	1.0326 2025-10-13	1.0326	0.04%	0.57%	2.68%	產品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數A021353	021353	2025-10-13	1.0075 2025-10-13	1.0263	0.02%	0.37%	1.87%	產品詳情
中信保誠中債0-3年政金債指數C021354	021354	2025-10-13	1.0084 2025-10-13	1.0272	0.02%	0.54%	2.00%	產品詳情
中信保誠90天持有債券A022209	022209	2025-10-13	1.0200 2025-10-13	1.0200	0.01%	0.93%	--	產品詳情
中信保誠90天持有債券C022210	022210	2025-10-13	1.0170 2025-10-13	1.0170	0.01%	0.78%	--	產品詳情
中信保誠乾元30天持有債券A022213	022213	2025-10-13	1.0164 2025-10-13	1.0164	0.01%	0.85%	--	產品詳情
中信保誠乾元30天持有債券C022214	022214	2025-10-13	1.0147 2025-10-13	1.0147	0.01%	0.75%	--	產品詳情
中信保誠匯利債券A023994	023994	2025-10-13	1.0034 2025-10-13	1.0034	0.04%	--	--	產品詳情
中信保誠匯利債券C023995	023995	2025-10-13	1.0021 2025-10-13	1.0021	0.03%	--	--	產品詳情
中信保誠穩和利率債債券A023664	023664	----	-- ----	--	--	--	--	產品詳情
中信保誠穩和利率債債券C023665	023665	----	-- ----	--	--	--	--	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	日期	萬份收益(元)	七日年化收益率	操作
中信保誠貨幣A550010	550010	2025-10-13	0.2725 2025-10-13	1.117%	產品詳情
中信保誠貨幣B550011	550011	2025-10-13	0.3392 2025-10-13	1.361%	產品詳情
中信保誠貨幣C023011	023011	2025-10-13	0.3393 2025-10-13	1.361%	產品詳情
中信保誠貨幣E004849	004849	2025-10-13	0.3195 2025-10-13	1.289%	產品詳情
中信保誠薪金寶貨幣A000599	000599	2025-10-13	0.2585 2025-10-13	1.140%	產品詳情
中信保誠薪金寶貨幣E017203	017203	2025-10-13	0.3141 2025-10-13	1.345%	產品詳情
中信保誠智惠金貨幣A005020	005020	2025-10-13	0.7423 2025-10-13	1.411%	產品詳情
中信保誠智惠金貨幣C010883	010883	2025-10-13	0.7815 2025-10-13	1.553%	產品詳情
中信保誠智惠金貨幣E018299	018299	2025-10-13	0.7155 2025-10-13	1.309%	產品詳情
中信保誠智惠金貨幣D024984	024984	2025-10-13	0.7351 2025-10-13	1.381%	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A165513	165513	2025-10-10	1.0110 2025-10-10	1.0110	0.46%	19.60%	17.33%	產品詳情
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C020969	020969	2025-10-10	0.9807 2025-10-10	0.9807	0.46%	--	--	產品詳情

基金簡稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)	日漲跌	近六月	近一年	操作

最新国产探花视频在线,男人天堂v在线视频,免费看黄av的网站,国产在线观看91精品腿张开,六月丁香婷婷综合亚洲,国产91美女精品视频,涩涩涩丁香色婷五月网,亚洲一区极品美女写真在线看,操女人逼逼免费视频	市来美保中文字幕播放,日韩午夜在线视频观看,青青视频在线观看色,成人精品一区二区婷婷,男女啪啪视频日韩欧美,东京久久夜夜操伊人久久,久久久久久噜噜噜片,日本一区二区高清视频,av不卡一区二区在线	精品国产18久久久久久九色,99视频在线观看在线,av综合久久中文字幕,91在线国产观看视频,免费观看日本孕妇影院,折磨女性私密的100种方法,婷婷俺也去俺也去官网,国产精品久久久久久久久蜜桃,欧美精品v国产精品v曰韩精品	久久国产精品一国产精品金尊,av在线不卡的网站,亚洲自拍偷拍av第一页,夜夜操狠狠操综合网,国产视频高清不卡在线,免费费老奶奶黄色大片,亚洲AV中文无码乱人伦在线R,美女久久亚洲成人网,岛国免费电影在线观看	91人妻久久一区二区,国产原创精品巨作av,男人的天堂免费网站,五十路熟女av导航,免费的av动漫网站,一区二区三区hd在线,18禁很黄很黄的视频,99青青在线免费观看,18岁以下禁看污污污	亚洲第一区中文字幕,亚洲不卡中文字幕av,久久一热免费看视频,超碰在线观看97视频,黄色大片青草网久久,欧美伊人一二三在线,日本黄无码不卡高清在线观看,日本老熟女中文一区,国产熟妇搡bbbb搡bbbb
福利视频免费一区二区	免费一区二区三区四区	日韩欧美久草视频在线	丝袜亚洲美女一区二区	欧美孕妇性生活视频	外国老鸭窝在线视频
肉大棒抽插穴穴免费观看视频	日本熟妇色videosex	无毛美女操逼视频射进逼里面	久久国产精品大香蕉	操淫荡小浪美女明星小穴视频	欧美大片免费观看一区二区免费大全
青青草在线亚洲视频	香港日韩三级电影八戒	精品久久久黄色老电影	看中文字幕黄色大片	日本在线播放你懂得	偷拍亚洲女洗澡mp4浴室偷拍